Как найти ошибку. Не сходится актив и пассив в отчете (7.7) #540234
Н14 Расходы на оплату труда Н14.01 Расх.на опл.труда АУП Н14.02 Расх.на опл.труда прочие Н15 Налоги и отчисления НБ Не используется СВЗ Страховые взносы СВЗ.01 По деят., не обл. ЕНВД СВЗ.01.1 Страховой ПФ СВЗ.01.2 Накопительный ПФ СВЗ.01.3 Социальное страхование СВЗ.01.4 ФФОМС СВЗ.01.5 ТФОМС Н08 Внереализационные доходы Н05.04 Амортизация НМА Н06 Доходы от реализ. имущ. Н06.01 Выр.от реализ. продукции Н06.03 Выр.от реализ. проч.имущ. Н06.04 Выр.от реализ.покупн.тов. 60 Расчеты с поставщиками 60.1 Расч. с пост. в руб. 62.2 Авансы получ. в руб. 67 Расч. по долгоср.кред. 67.3 Долгоср. займы в руб. 68.1 Налог на доходы физ.лиц 68.10.1 Цел.сбор милицию 68.10.2 Цел.сбор на благоустр 69 Расч. по соц. страхованию 69.2 Пенсионное обеспечение 69.2.2 Страховой ПФ 69.2.3 Накопительный ПФ 69.3 Медицинское страхование 69.3.1 ФФОМС 69.3.2 ТФОМС 69.11 Страхование от НС и ПЗ 70 Расч. по оплате труда 71 Расч. с подотчетн. лицами 71.1 Расчеты в рублях 76 Разн. дебиторы, кредиторы 76.5 Расч.с деб.и кред.в руб. 76.АВ НДС с авансов получ. 80 Уставный капитал 84 Нераспределенная прибыль 84.1 Прибыль, подлеж. распред. 90.1 Выручка 90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД 91.1 Прочие доходы 91.9 Сальдо пр. дох. и расх. 99 Прибыли и убытки 99.1 Прибыли и убытки ДФЛ Доходы физических лиц ДФЛ.1 Доходы, не обл. ЕНВД ЗПК НДС к уплате поставщику ЗПК.20 По ставке 18% (20%) ЗПК.20.Б Сумма без НДС 18% (20%) ЗПК.20.Н Сумма НДС 18% (20%) КН Не используется Н05.04 Амортизация НМА Н06 Доходы от реализ. имущ. Н06.01 Выр.от реализ. продукции Н06.03 Выр.от реализ. проч.имущ. Н06.04 Выр.от реализ.покупн.тов.
Баланс не сходится!
galam 20.02.2013
Добрый день. По модулю 09 вылезла ошибка: стала проверять анализ сальдо по счетам на конец периода по БУ и НУ, ОСВ за 1 кв.2012г. По сч.51,БУ, у меня Об.по Кт 791717,31, С-до кон. по Дт 1309837,31, а в видеоуроке Об.по Кт 807332,31, С-до кон.Дт 1294222,31, т.е. разница на 15615. По сч.68.01 Об.по Кт у меня 23727, а в уроке 8112, разница тоже на 15615. Почему?
НИКОЛАЙ 20.02.2013
Вечер добрый!
Разница в сумме 15615-00, не что иное как НДФЛ перечисленный 15.02.2012 за январь 2012 в сумме 7503-00 и перечисленный 15.03.2012 за февраль 2012 года в сумме 8112-00, т.е. НДФЛ в бюджет перечислили, остаток на расчетном счете 51 уменьшился и стал 1294222,31 (1309837,31-129422,31=15615) что и показано в видеоуроке, а по 68.01 оборот по Кт я вижу в сумме 23727-00, все тот же НДФЛ, исчисленный за январь,февраль и март , скорее всего вы не сформировали платежки и не провели выписки банка по перечислению НДФЛ в бюджет
galam 20.02.2013
Здравствуйте, Николай. Т.к. задания по перечислению НДФЛ не было, я и не стала этого делать. Баланс у меня по активу и пассиву сошелся, сумма 3142, в тетради 3126, разница 16 -это НДФЛ. Мне надо будет уточнить баланс после того, как рассмотрим модуль 12 по НДФЛ. Или же надо сейчас это сделать?
НИКОЛАЙ 20.02.2013
Откровенно говоря прошел уже почти год как я закончил 4-ый поток обучения, НО в рабочей тетради смотрю Модуль № 1 «Начисление зарплаты и взносов» (0101) стр. 5, задание № 3: Начислите страховые взносы с ФОТ за январь 2012 года, а также ОТРАЗИТЕ строки выписки банка по перечислению взносов и НДФЛ в бюджет от 15.02.2012 года,Это ли не задание?
galam 22.02.2013
Здравствуйте,Николай. Спасибо за ответ, баланс сошелся, все хорошо.
Не сходится баланс как найти ошибку?
Баланс Теле2 узнать достаточно просто: набираете такую команду: *105# и жмёте клавишу посыла вызова. Это самый простой и удобный способ. Также вы можете узнать свой баланс на номере Теле2 в Личном Кабинете. Он отображается в верхней левой части страницы ЛК. Но для начала нужно . Читать далее
Как быстро найти ошибку в финансовой модели
>Сторно тут не причем. Сторно может влиять на баланс тогда, когда в проводке используется один балансовый счет, а другой — счет доходов/расходов, который в баланс не попадает. Кроме того, сторно часто идёт в паре с исправительными проводками, и тогда такая же ситуация возможна для этой пары проводок, причём, неважно какая из них будет ломать ажур: сторнировочная или исправительная. >Ошибки выявить просто — это сальдо на счета 00, 26, 90, 91 Согласен, что перекос баланса, вызванный вышеуказанной причиной, в любом случае найдёт отражение на счетах доходов/расходов.
Сопоставимость показателей строк 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса и 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах — Блог АЦ Алгоритм
18 февраля 2024 г. состоялся вебинар «Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Планирование, фактическая себестоимость, анализ в 1С:Управление .
Почему не сходится баланс в 1С?
Выбор оборудования зависит от цели его эксплуатации. В магазине оборудование для реализации продуктов питания, условия хранения которых требуют поддержания особой .
Проверка отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.1
Какие проверки необходимо произвести для успешной сдачи отчетов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и какие средства в 1С ЗУП 3.1 в этом .
Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Вебинар
18 февраля 2024 г. состоялся вебинар «Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Планирование, фактическая себестоимость, анализ в 1С:Управление .
Интервью с Сергеем Кукановым
На предприятии есть производство, но вы ещё не доросли до крупных систем управления? Тогда вполне можете попробовать обойтись решением 1С:Управление .
Содержание статьи:
Загрузка...
